Matrixport市场观察:BTC进入区间盘整阶段,市场函需新的催化剂支持

受美联储大幅降息影响,BTC 在过去一周呈现震荡上行趋势,BTC 于 9 月 23 日最高触达 64, 745 $ 后回撤,周内最大涨幅 9.4% 。目前,BTC 进入区间盘整阶段,目前在 63, 200 $ 附近波动。若 BTC 成功站稳 64, 000 $ 支撑位,BTC 有望挑战下个阻力位,或带来更大的行情波动(上述数据来源自 Binance 现货, 9 月 24 日 15: 00)。

FOMC 降息 50 bp 是近期加密资产上涨的主要原因。虽然美国大选也是当前市场的主要催化剂,且尚未公开支撑加密资产的哈里斯在民调中领先。由于市场短期叙事焦点转移 FOMC,当前民调尚未对加密资产过度施压。

美联储 50 个基点的大幅降息不仅提振了市场情绪,也意味着美国将进入宽松货币周期。以黄金为代表的贵金属价格随之上涨,美股也频创历史新高。截止至 9 月 23 日收盘,美国三大股指小幅收涨,道指与标普 500 指数再创收盘历史新高,道指上涨 0.15% ,报 42124.65 点;纳指上涨 0.14% ,报 17974.27 点;标普 500 指数上涨 0.28% ,报 5718.57 点。

市场环境

美联储多位官员针对降息发表观点,凸显美联储更关注就业问题

9 月 23 日,美联储多位官员就降息发表观点。美联储古尔斯比表示,未来一年可能需要更多的降息,利率需要显著下降。此外,他对美联储 50 个基点的降息感到满意,这显示出美联储关注的是就业风险,而不仅仅是通胀问题。

美联储卡什卡利预计, 2024 年底美联储政策利率为 4.4% , 2025 年底为 3.4% ,与美联储决策者预测的中位数一致。美联储未来将采取更小幅度的利率措施。

美联储博斯蒂认为,此次会议降息 50 个基点,这并没有“锁定”未来降息的节奏。经济正常化进程“比之前预期更快”,货币政策也需要相应调整。

日本央行表示,若趋势性通胀按照预测上升,适合提高利率

金十数据报道,日本央行行长植田和男表示,“如果趋势性通胀按照我们的预测上升,适合提高利率。如果经济和物价走势符合我们季度展望报告中的预测,我们将提高利率。日本央行必须及时、适当地实施货币政策,而不应设定固定的时间表,同时要考虑到各种不确定性。”

美国 BTC 现货 ETF 连续 3 个交易日净流入

Lookonchain 数据显示, 9 月 23 日美国 BTC 现货 ETF 净流入 453 万美元,实现连续 3 个交易日净流入。其中,单日净流入最多的比特币现货 ETF 为富达(Fidelity)ETF FBTC,单日净流入为 2492.80 万美元,目前 FBTC 历史总净流入达 98.05 亿美元。当前富达持有 177, 067 枚比特币,约合 112 亿美元。

建议布局

随着监管政策的进一步收紧,以及加密资产缺乏新的催化剂上涨后劲支撑不足,建议投资者一方面合理配置资产,降低对单一市场的依赖,缩小短期市场波动带来的风险敞口,同时可适当进行利润落袋,保证稳定的 APY 收入。长线投资者可密切关注市场中的中长期机会,可配比部分稳健型成本保护产品(鲨鱼鳍、趋势智赢等)来确保基础收益,持币生息。

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